关于承德市双滦区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告（书面）
——2017年2月26日在承德市双滦区第十届
人民代表大会第一次会议上
承德市双滦区财政局局长 张宝东
各位代表：
受区政府委托，我向大会作双滦区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，面对错综复杂的宏观经济形势和严峻挑战，全区财政工作按照区委、区政府的科学部署，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握区域经济发展新形势、全力推动财政改革工作新任务、积极适应党风廉政建设新常态，努力克服经济下行以及结构性、政策性减收和财政增支带来的巨大压力，全力保工资、保运转、促改革、惠民生，为保障全区经济持续健康运行奠定了坚实的财力基础。
（一）一般公共预算
2016年，受经济形势下行、“营改增”全面实施等因素影响，全部财政收入任务由年初人代会批准的108200万元调整为103712万元；区级一般公共预算收入由年初人代会批准的33671万元调整为47594万元，一般公共预算支出由83404万元调整为119292万元，已报区九届人大常委会四十六次会议备案。
全区全部财政收入实际完成103712万元，占调整预算的100%，同比增长1.6%，区级一般公共预算收入完成47594万元，占调整预算的100%，同比增长50.7%，一般公共预算收入中，税收收入完成41009万元，同比增长46.7%。一般公共预算支出完成105820万元，占调整预算的89%，同比增长37.2%,结转下年支出13472万元。
（二）政府性基金预算
2016年，受房地产市场抑制影响，投资企业持观望态度，土地出让金相关收入大幅下降，全区政府性基金收入预算由年初人代会批准的65500万元调整为32051万元，政府性基金支出预算调整为32051万元，已报区九届人大常委会第四十六次会议备案。
预算执行中，政府性基金预算支出完成31339万元，占调整预算的97.8%，同比增长26.8%，结转下年支出712万元。
因与上级结算事项仍未结束，待省财政厅批复决算后，我们再按规定向区人大常委会报告决算情况。
二、2016年财政主要工作
（一）严征细管、依法聚财，收支目标基本实现。面对经济增速放缓、资源产品量价齐跌、财税体制调整、减税降费政策等多重因素对财政收入带来的影响，区财税部门加强协调配合、全力挖潜增收，财政收入逆势实现首季“开门红”、半年“双过半”，年度“正增长”，全年财政收入累计完成103712万元，占调整预算的100%，同比增长1.6%，其中非税收入完成6585万元，同比增长81.4%。一般预算收入完成47594万元，占调整预算的100%，同比增长50.7%。一般公共预算支出完成105820万元，占调整预算的89%，同比增长37.2%。其中一般公共预算收入增长率创近年来新高。
（二）抢抓机遇、攻坚克难，争取支持成果丰硕。为加快我区城乡建设步伐，区财政部门坚持每月跑厅进市，会同各有关部门精心谋划和包装项目，全年共争取到位转移支付资金35765万元，同比增加7898万元，增长28.3%；通过多渠道跑办，成功争取到地方政府置换债券额度34678万元，其中非定向置换债券资金14114万元全部拨付到位，定向置换债券20564万元用于置换土地收购储备中心农发行贷款；新增债券额度28400万元，已通过区人大常委会批准，重点用于综合路网、老旧小区改造、回迁楼建设等项目；围绕美丽乡村建设任务，重点着力于加强资金统筹，合力向上争取，成功争取农业产业发展引导资金1亿元。
（三）突出重点、综合施策，支持发展主动作为。支持重大项目，累计筹集资金超过3.5亿元，专项用于道路工程、综合管网、城建设施、智慧城市等重点项目建设。壮大支柱财源，筹集3500万元主要支持承钢“互联网+”工业试点、新新机电太阳能电池、承德鼎盛文化贷款贴息等项目。扶持民营经济，累计筹集3600万元着力培育潜在财源，重点扶持新新机电、电商平台、创远矿业、车库咖啡、青年创客园等民营企业。
（四）统筹兼顾、集中投向，竭力打造民生财政。在优先保工资、保运转的同时，从严从紧控制“三公经费”等一般性开支，集中财力为民生保驾护航，全年累计支出64490万元用于与群众密切相关的教育、医疗、社保、文化等领域，占财政支出的60.1%。社会保障提标扩面，全区社会保障支出7500万元，城居医疗等三项保险缴费同比增加72.6%，新型农村合作医疗补助由380提至420元，筹集1202万元帮扶4248人实现就业再就业，筹措资金1754万元保障8542名城乡困难居民基本生活，筹集344.8万元改造农村危房400户，筹集129万元为1073户家庭发放住房补贴。教育卫生加快发展，教育累计支出22042万元，其中筹集9900万元建成双滦区第五小学，投入1560万元改善城乡学校办学条件，拨付教师学生经费支出600万元，减免补各类学生费用281万元、发放山区教师人员生活补助135万元。医疗卫生支出11824万元，筹集新农合及孕产妇补偿资金3013万元，筹集推进公立医院改革资金1623万元、拨付村卫生所和乡镇卫生院药品零差价资金1044万元。生态环保稳步推进，投入5710万元强力推进减煤、治企、抑尘、禁烧、控车节能环保攻坚战，投入540万元有效改善全区空气质量，盘活整合3500万元支持美丽乡村建设。扶贫惠农高效落实，创新“五不录、六优先”的工作方法，准确识别贫困户3873户、6149人，全部录入扶贫开发信息系统。筹集8100万元重点支持农业综合开发、农田基础设施、农业产业发展。发放粮食直补、农资综合补贴、农机具购置补贴等各项涉农补贴586万元。
（五）创新举措、注重绩效，财政改革纵深推进。初步建立预算全过程绩效管理，加快建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，逐步推动预算绩效管理范围覆盖所有财政资金，全区预算部门花钱问效的意识明显增强；制定了《双滦区预决算信息公开工作实施方案》，除涉密单位外，区本级及75个预算部门预决算信息全部在法定时限内完成了公开，公开率达到100%，高质量通过省市检查。扎实推进国库电子化和公务卡制度，全市除试点县区外我区率先完成了国库集中支付电子化管理系统运行，公务卡结算规模实现提升，全年刷卡消费4952笔841万元。全面推开政府购买服务，今年，我区被省财政厅列为政府购买服务改革试点工作省级重点联系县区，全年在9个领域启动了30个政府购买服务事项，当年合同金额19688万元。PPP项目实现零的突破，PPP管理中心正式成立，经过积极筛选、谋划项目，截止目前，中保水务公司经营权转让、提标改造工程和滦河支流城区段水生态治理工程已经登录河北省PPP项目库，正在进行项目社会资本招标。节约财政资金出实效，着力于关口前移、多方询价、跟踪管理提升投资评审实效，全年评审项目403个，审减额0.61亿元、审减率为11.06%。同时，通过公开招标竞选质优价廉的中介机构有效节约资金48万元。高效完成采购任务，全年实际采购规模达12695万元，节约资金850万元，节约率6.27%，年内全面形成“管采分离、相互制约”的工作机制。严肃整饬财经纪律，突出“一问责八清理”专项行动载体，常态化对滞留、截留、套取、挪用财政资金进行全面清理，整改资金1000余万元。加强财政财务管理，勤俭办一切事业，降低行政运行成本，全区“三公经费”支出1603万元，比上年同期下降7%。强化国有资产管理，将国有资产出租、出借行为全部实行公开竞价，阳光操作，确保国有资产保值增值；重点完成了9个涉及机构合并单位的资产清查工作，同时，区内所有行政事业单位国有资产全部录入省清查软件，实现国有资产全覆盖监管。促进财会队伍素质提升，以强化内部控制、狠抓教育培训为重点，努力实现财政队伍素质业务“双提升”。一方面。组织开展了全区行政事业单位内控制度培训、支农政策及电子商务培训、“一事一议”工作业务等多次培训，受训700余人次。另一方面，全区所有行政事业单位均初步建立了内控制度，全面推行制度化监督管理。不断加强党风廉政建设，坚持将党风廉政建设和反腐倡廉工作纳入财政总体工作计划，在全力推进财政工作落实的同时，强化了对权力运行的有效制约和监督，促进了班子团结和领导干部廉洁从政。
各位代表，2016年是我区财政收支矛盾突出、困难较大的一年，也是我们攻坚克难、奋力突破的一年。全区财政工作按照省市对财政工作的新要求，社会各界对财政工作的新期待，坚持稳中求进、开拓创新、真抓实干，民生福祉和工业转型得到坚实保障、基础设施和重点项目投入持续加大、财源建设和财税改革切实纵深推进，这得益于区委、区政府的科学决策和坚强领导、得益于区人大、区政协的监督指导和大力支持。在实际工作中，我们也清醒的看到当前面临的困难和挑战依然较多，主要表现是：财政收入低位运行，财政支出刚性增长，存量债务集中偿还，收支矛盾日益尖锐，依法理财意识亟待加强，全面深化财政改革任重道远。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，需要我们清醒把握，主动应对，结合全面深化改革带来的有利时机，采取有效措施加以解决。
三、2017年财政预算草案
（一）当前财政经济形势
1.收入方面：宏观经济环境依然错综复杂，下行压力仍旧较大，财政税收形势不容乐观。就我区而言，受宏观经济形势影响，铁选冶金业产品价格波动较大，采选企业复产困难；市场制约和节能减排因素将导致重点行业和重点企业税收贡献下降；房地产调控和信贷政策调整消极影响继续显现；加之“营改增”全面推开及小微企业税收优惠等减税政策还会带动相关税种收入减少，这些因素将导致财政增收乏力。
2.支出方面：养老保险、公务用车制度改革及政策性增资等政策的相继实施，使改革、民生等领域刚性支出大幅增加；推进园区发展和基础设施建设等重点项目均需要大量的资金投入，财政收支矛盾愈加尖锐，资金保障能力难以满足经济社会发展的需要，因此必须科学合理编制财政预算。
（二）预算安排的指导思想和基本原则
1.预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和区委、区政府各项决策部署，认真贯彻落实《预算法》，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；充分发挥财政经济杠杆作用，强化收入征管，深化财税改革，完善绩效预算，优化支出结构，加大民生和社会公益事业投入，促进区域经济和社会事业健康协调发展。
2.预算编制的基本原则：一是坚持深化改革。深入贯彻落实中央和省、市、区有关改革要求。二是坚持依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。三是坚持绩效导向。深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。四是坚持整合财力。整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。五是坚持统筹兼顾。重点保障“工资、运转、民生”支出，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。
（三）一般公共预算（草案）
1.收入预算安排及财力情况。全部财政收入计划安排134000万元，剔除不可比因素，同比增长10.9%，其中：国税部门计划安排70000万元，比上年增长52.3%；地税部门计划安排50000万元，比上年减少2.3%；财政部门计划安排14000万元，比上年增长112.6%。区级一般公共预算收入计划安排69545万元，同比增长8%。
按照现行财政体制测算，区级一般公共预算可用财力为57485万元，由政府性基金调入22754万元，争取一般债券收入10000万元，即区级一般公共预算可用财力合计为90239万元。
2.支出预算安排。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出安排123542万元，其中含上级提前下达专项转移支付资金安排支出19831万元、上年结转安排支出13472万元。
（四）政府性基金预算（草案）
2017年全区预计出让土地1000亩，可收回资金69000万元，本级政府性基金收入计划安排700万元，计划申请新增专项债券20000万元，上年结转收入712万元，调出资金22754万元用于一般公共预算支出，汇总后，政府性基金预算可用财力67658万元。根据收支平衡的原则，安排2017年政府性基金预算支出67658万元。
（五）2017年预算批复前支出情况
按照《预算法》关于预算执行相关条款的规定，我区在预算年度开始至2017年区人代会批复预算之前，为确保职工工资及正常运转，已安排人员工资支出11924万元（含十三月工资、精神文明奖、取暖费等），公用经费支出900万元，支出合计12824万元。
（六）重大支出政策及预算安排情况
1.足额保障工资及运转支出。一是对全区机关事业单位人员工资、津贴补贴、精神文明奖、住房公积金及各项保险等人员经费全部足额测算拟安排48785万元；二是拟预留机关事业单位政策增资等人员支出2500万元。三是正常公用经费拟安排9955万元，占区级一般公共预算支出的8%。
2.严格管控“三公”经费。认真落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力降低行政运行成本,按照“三公”经费只减不增要求，2017年拟安排“三公”经费1758万元，同比下降3%。其中：公务接待费拟安排625万元，同上年度持平；公车运行维护及购置费拟安排1077万元，同比下降4%；因公出国（境）经费拟安排56万元，同比下降6.6%。
